出纳的工作总结（通用11篇）

出纳的工作总结（通用11篇）

出纳的工作总结 篇一

　　我从仓储处材料会计岗位到财务处担任出纳岗位的工作已有五个月。出纳工作看似很简单，但因要接触大量的钱、票据等重要物品，我需要具备的是专心、用心、细心，才能保证工作不出差错。通过财务部同事的帮助和关心，让我清楚的认识到我工作的不足，从而也学到很多，使我在工作方面得到很大的提升，对出纳工作做出如下总结：

　　一、完成的工作

　　1、办理日常现金支付和银行结算业务;

　　2、登记现金日记账和银行日记账;

　　3、保管库存现金和各类有价证券;

　　4、保管财务印章和空白支票;

　　5、高效使用资金，合理选择银行理财，力争实现资金效益最大化，加大承兑汇票使用力度，截止1-10月理财和贴息为企业创效121.67万元;

　　6、保障资金安全;

　　7、做好资金每日一报，让领导了解资金状况方便合理调度资金。

　　二、存在的问题

　　1、对出纳岗位职责认识不足;

　　2、工作素养亟待提升;

　　三、解决方法

　　1、认真履行岗位职责，对照职责认真开展工作;

　　2、加强理论学习，进一步提高业务水平，通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事，增强分析问题、解决问题的能力;

　　3、要热爱出纳工作，有严谨细致的工作作风和良好的职业习惯;

　　四、明年工作目标

　　1、通过银行理财和加大承兑汇票使用，争取明年资金创效120万元;

出纳的工作总结 篇二

　　20xx年已经结束了，期间，繁忙的工作虽然带来了很多辛苦，但更多的是收获的喜悦。在领导和同事的帮助下，我按时按量的完成了自己的工作，其中有成绩也有不足，现将自己本年工作总结如下：

　　一、日常主要工作

　　①现金收入支出：收取现金能够正确辨别钱币真伪并核对金额及时开具发票（收据），并编制付款凭证登录现金电子帐及日记账；现金支出能够坚持财务制度，严格审核手续（经办人、主管、总经理签字齐全），认真核对付款金额，及时登录现金电子帐、日记账，并对发票严格把关，对不符合财务制度的，不予付款。

　　②现金库存管理：严格执行现金管理和结算制度，上下班前检查保险柜是否上锁，有无异常，现金卡账号密码严格保密，U盾与现金卡分别存放，定期向会计核对现金帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。不坐支现金，不公款私存，不白条抵现金，每日对总经理、财务经理进行库存余额汇报。

　　③银行收付款：银行收款及时开具收据并编制凭证，登记电子帐、银行日记账；银行付款严格核对手续，用款申请单上必须有经办人、主管、总经理签字，认真核对金额，有发票的认真核对名称、开户行等内容是否齐全完整无误，完成付款后及时通知相关部门，并编制付款凭证，登记电子帐、银行日记账。

　　④银行存款管理：根据收支业务原始凭证编制相关会计凭证，银行电子帐及银行日记账，每日对账面余额与实际金额相核对，当日业务当日完成，做到日清月结，每月根据银行对账单编制银行存款余额调节表，发现问题及时向上级领导反映并尽快解决，确保资金安全。

　　⑤支票的管理：分银行分别建立支票登记簿，每笔业务支票号、经办人、摘要等详细记录；不签发空白支票；收到支票或承兑时认真核对日期、收款人、大小写、用途、密码、盖章、背书是否填写齐全，是否有误，并准确及时的做好登记。

　　⑥印鉴管理：目前公司财务章由我保存，财务章的使用严格按照公司财务制度要求，使用前有领导批准，使用后及时锁入保险柜，做到了不乱盖、私盖，不外借。

　　二、存在问题以及改进办法

　　①刚刚开始工作时我简单的认为出纳工作好像很简单，当我真正投入工作，才知道我对出纳工作的认识和了解是错误的、片面的，出纳工作不仅责任重大，而且需要大量的专业知识做后盾，而目前我的学习还不够，专业水平也不够高。

　　②在过去一年的工作中，虽然取得了一些成绩，但在实际工作中，难免还是出现这样那样的小错误，这些小错误的根源就是思想上的放松，麻痹大意导致的不认真不仔细。

　　三、明年工作计划

　　20xx年工作已经结束了，20xx年的工作已经有条不紊的展开，新一年的工作中，还是要再接再厉，按时按量的完成财务任务，同时还要加强学习，提高自己的专业水平，养成工作严肃认真的习惯，从思想上认识上仔细、谨慎起来，最大限度的避免各类错误的发生，同时也要加强与其他部门的沟通与合作，共同完成相关工作。

　　同时，非常感谢领导和同事在工作中给我的支持和帮助，明年的工作中，我将再接再厉，为公司的发展贡献自己的一份力量。

出纳的工作总结 篇三

　　文章简介：不知不觉加入公司这个大家庭已经一年了，在这段时间，不仅认识了这么多好同事，更多的是学到了很多东西，以前对房地产一无所知的我，现在也能多少了解一些，也能协助销售人员签定购房合同，这对我来说是很大的收获。在新的一年即将到来的时刻，我把自己这一年来的财务出纳工作总结一下，请领导、同事对我进行监督。作为一名…

　　不知不觉加入公司这个大家庭已经一年了，在这段时间，不仅认识了这么多好同事，更多的是学到了很多东西，以前对房地产一无所知的我，现在也能多少了解一些，也能协助销售人员签定购房合同，这对我来说是很大的收获。在新的一年即将到来的时刻，我把自己这一年来的财务出纳工作总结一下，请领导、同事对我进行监督。

　　作为一名财务人员，一名出纳，在我的财务出纳工作总结会非常清楚表述出自己的岗位职责，是按我平时严格在照此执行。

　　1、严格执行库存现金限额，把超过部分按时存入银行。审核现金收支凭证，每日按凭证逐笔登入现金日记帐。

　　2、严格保证现金的安全，防止收付差错。对收入和付出的现金及支票都由我和主任双重复核，以确保准确无误。

　　3、坚持每日盘点库存现金，做到日清日结。这样一来，问题便不会留到隔日，及时发现，及时改正。严格遵守银行结算纪律，对拿去银行的票据做到填写无误，印鉴清晰。

　　4、严格审核银行结算凭证，处理银行往来业务。对业务单位交来的支票，在收到支票时，认真审核该支票的金额，日期，印鉴，然后正确填写银行进帐单。坚持做到每日序手工登记“银行存款日记帐”。

　　5、随时掌握银行存款余额，不签发空头支票。保管好现金，收据，保险柜密码，印鉴，支票等。妥善保管好收付款凭证，月末准确填写好凭证交接单，及时传递到集团公司分管财务手里。对于这快日常，自我经手以来，没有出过任何差错，我想这一点应该是值得骄傲的。(这一点是财务出纳工作总结常要写清的。)

　　6、每月编制工资报表，到月底及时汇总各部门当月考勤情况，询问李总当月工资是否有变化，然后根据其编制工资报表，编制完毕先交由金主任审核，审核无误后，交由李总签字确认。最后是在工资的发放过程中，做到认真仔细，不出差错，在这点上，我有过一点失误，虽然及时纠正了，但也是我值得提高警惕和需要改正的地方。

　　7、我手里还有一块就是和房地产业务有一定关系的，就是去集团公司给媒体及相关业务单位请款。李总刚交给我这份的时候，我并没有把它和业务联系在一起，只是广宣部的同事将单据及请款单填好签好字后，我便盲目的就拿到集团公司，一旦分管会计问到我相关问题，我便是一问三不知，只好又回来问广宣部的同事，这样既浪费了时间，又给人留下不好的印象。经过主任和广宣部同事的指导，我逐渐对房地产广宣方面有了了解，后来再去请款，也顺利了很多，也节约了很多时间。而且，我将请款这项用细致的表格健全，做到有据可查，也便于年终统计。

　　当然，一年的要用一篇财务出纳工作总结就写完，肯定是不太完善，特别是做出纳，本身就是做一些日常性的事务，而且涉及到一些保密制度，所以我就到这里，以后上有有待提高的地方，请领导和同事多指导，争取在新的一年里，把做得更细，更完善，不出癖漏。

出纳的工作总结 篇四

　　一、日常现金银行收支办理

　　(一)日常现金收付：

　　1、拿到现金收支凭证钱看收支手续是否齐全，OA是否走完，再予以支付。现金收付的要当面点清金额，并注意票面的真伪，现金支付需要收款人签字确认。

　　2、现金银行一经付清，应及时在原单据上加盖"银行付讫"或者"现金付讫"章，以避免重复支付，造成不必要的损失。

　　3、因经营活动而产生的现金收入不能直接"坐支"，应当及时存入银行。

　　4、根据已经办理完毕的收付款凭证，逐步顺时登记现金日记账或银行存款日记帐，每天终了应结算出余额。现金账面余额应与实际库存现金核对，如发现短缺或溢余，应立即查找原因，做到账实相符，造成损失的应由相关责任人承担损失。

　　5、一般不办理大面额现金的支付业务，此类支付应使用转账或电汇等手段。

　　6、每个月底在主办的监督下进行现金和承兑的盘点，及时做好现金盘点表，待主办和财务经理签字后存档。

　　(二)日常银行收付：

　　1、银行存款账面余额，要定期与银行对账单进行核对。月份终了，保证银行回单已经齐全，下个月月头去银行拿对账单，及时编制"银行存款余额调节表"，使帐面余额与对账单上的余额调节相符。出现未达账项，要及时查询调整。

　　2、付款前，先确认OA流程有没有走完，手续是否齐全，再予以支付。

　　3、以转账支票或者银行承兑汇票方式支付供应商货款的，要有供应商出具的盖有公章或财务章的收据，供应商出具的委托收款证明(加盖单位公章或财务章)，收款人的签字及身份证复印件等。银行承兑还得在复印件上写上"原件已收"字样，并签名写上日期。

　　4、随时关注银行的进账款项，并报于销售部登记。

　　5、要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。

　　6、办理银行结算，规范使用支票。

　　二、票据正确使用和保管

　　(一)支票

　　1.常用支票的种类

　　出纳工作中经常接触到的是现金支票和转账支票，现金支票只能用于支取现金，它可以由存款人签发用于到基本户银行为本单位提取现金，也可以签发给其他单位和个人用来办理结算或者委托银行代为支付现金给收款人。(注：公司一般不开现金支票给个人);转帐支票只能用于转账，不得用于支取现金。它适用于存款人给同一城市范围内的收款单位划转款项，以办理商品交易、劳务供应、清偿债务和其他往来款项结算。(至目前转账支票也能全国通用，但要看入账银行是否能做影像处理，若收到非同城的转账支票，应及时与银行沟通)支票签发的收款人名称要完全正确，日期一定要大写。大小写金额一定要正确。

　　2.支票的使用

　　支票提示的付款日期为十天，也就是自出票之日起十天内有效，应时刻注意支票的日期，避免过期导致不必要的麻烦。(从签发支票当日起，到期日遇法定假日顺延)

　　现金支票正反面都需要加盖银行预留印鉴章(通常为财务章和法人章)，转账支票只要出票人在正面盖上银行预留印鉴章，反面不需要盖。印鉴章加盖只要保证有一组清楚，可以重复加盖。(另：如现金支票开给个人，反面不需要加盖印鉴章，只需收款个人带着支票和身份证去银行领取即可)

　　支票发生遗失，可以向付款银行申请挂失，并通知有关单位共同防范结算风险的发生;挂失前已经支付，银行不予受理。

　　出票人签发空头支票、印章与银行预留印鉴不符的支票、使用支付密码但支付密码错误的支票，银行除将支票做退票处理外，还要按票面金额处以5%但不低于1000元的罚款。

　　同城票据交换地区内的单位和个人之间的一切款项结算。适用于同城各单位之间的商品交易、劳务供应及其他款项的结算。由于支票结算方式手续简便，因而是目前同城结算中使用比较广泛的一种结算方式.

　　转账支票开给个人的情况。如果供应商为个人，个人在出票单位开户行开个人户，出票单位即可以在收款人上加填个人姓名。

　　开错的支票，必须加盖"作废"戳记，连同存根或其他联页一起保存。

　　收到付款单位交来的转账支票后，首先应对支票进行审查，以免收进假支票或者无效支票。对支票的审查应包括以下内容：

　　1、支票填写是否清晰，是否使用黑色水笔填写的，机打的更好。

　　2、支票票面各项内容填写是否齐全，是否在出票人签章旁加盖清晰的银行预留印鉴章，再来大小写金额是否一致且是否有涂改。

　　3、支票上的收款人名称填写是否正确。

　　4、转账支票是否在付款期内。(一般是出票之日起十天内有效，节假日顺延)

　　5、如转账支票有背书现象，查看每套章加盖是否齐全清晰。

　　待支票审查完毕，就可以填写"进账单"，带着支票一同交给开户银行。

　　(二)汇票

　　出纳工作中经常接触到的汇票有银行承兑汇票和商业承兑汇票，我公司一般不收商业银行承兑

　　1、银行承兑汇票票面必须记载的事项有表明"银行承兑汇票"的字样、无条件支付的委托、确定的金额、付款行名称、收款人名称、出票日期、出票人签章七项。欠缺其中之一的，银行承兑汇票无效。

　　2、如果收款人是我公司，则检查下收款人、开户行、账号是否正确。

　　3、票面的银行汇票专用章加盖是否清楚，审核的个人私章是否加盖。

　　4、要审查汇票后面的第一背书人是否与收款人完全一致，是否在到期日前收到汇票。

　　5、如果汇票上显示的收款人并非本公司，即汇票是经收款人转让的银行承兑汇票，要注意汇票背面是否有背书，背书是否连续、背书的图章是否清晰、内容是否正确。有印鉴章加盖不清晰的，则需要尽快让对方出证明。若由于第几手出证明而延误进账时间的，本公司得出延期的证明。

　　6、随时关注汇票到期日，在到日期前10天，背书人栏里加盖印鉴章，被背书人栏里填写"委托建行收款"，并填写银行规定的托收凭证，一并交与银行。

　　(三)收据

　　1、收据中的日期、交款单位、金额(大小写)、收款事由要填写齐全，小写金额前，需要加个"￥"。

　　2、收据开具时，字迹要清晰，一旦开具，不能有涂改，或者有擦痕。必须使用黑色水笔开具收据。

　　4.若是货款的收据，需要在专用本子上登记下，让申请人和财务经理签字，再予以开具，并加盖财务章，一周内货款未收回，要将已开具的收据要回并且作废。

　　5、若收据作废，存根、收据和记账联都要夹在一起，并注明"作废"字样，以备查账。

　　6、开完一本，与会计交接登记后才能领用新的空白收据。

　　三、每月工资发放

　　每个月大约15号左右发工资，发工资前确认纸质工资单有行政部经理、财务经理、总经理的签字。对于现金发放工资的员工要认真做好签收，以免产生纠纷。拿到工资电子挡，需检查有没有重名，工资金额有没有负数，在此之下，进行工资发放的准备工作。派遣工资则需要向劳务公司拿工资打卡明细，核对是否有未付的员工，如有并确认不付的情况下，应让对方还回来。工资发完及时给会计做帐，未发工资需要留档保存，以便下次继续发放

　　四、其他日常工作

　　物资外卖由仓库人员出示物资外卖单，过磅单，价格确认书并确认签字是否齐全。收款时注意票面真伪，确认无误后给经理签字并开具收据和放行条。

　　与兄弟公司的资金往来要及时挂账，包括代收代付业务，及时与兄弟公司相关人员联系确认金额业务。

　　及时到银行去拿业务回单并交与会计做帐，做好与银行的沟通工作。

　　五、物品保管

　　管理库存现金。掌握每天库存金额，不得超过银行核定的限额，超出部分应及时送缴银行。

　　不得将空白支票交给其他单位或个人签发。

　　保管好各种有价证券、各种支付、结算凭证有关印章和其他贵重物品要注意管好保险柜钥匙，离开岗位时，人走锁库，不得随意交付他人。对保险柜及存折等的密码，应保守秘密。

　　妥善保管好空白支票、空白发票，并设立支票、收据和发票领用登记簿，切实办好领用、注销手续。保管好网银U盾，人离开一定要把U盾拔下来，并妥善保管密码一定要保密。

出纳的工作总结 篇五

　　随着时间的流逝，加入百旺已经一年了，总20xx年的工作以予在20xx年中更好的发现自己，完善自我。20xx年过去了，在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心，让我也清楚的认识到了自己在工作中的不足，从而也让我学到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，20xx年的工作做出以下总；

　　一、工作总结：

　　1、严格按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支。

　　2、按规定认真收取营业款，核对无误后除备留日常费用开支款和自采款外，余款在每天上午十点以前存入公司指定账户，同时与总部出纳进行核实。

　　3、严格保证现金的安全，及时收回公司各项收入，防止收付差错。对收入和付出的现金及支票都会双重复核，以确保准确无误开出收据，及时收回现金存入银行。

　　4、严格执行借款手续，按时催收各专柜的租金和水电费及其他有关费用及时按时与借款人算借款金额，按相关规定和流程清前一天的借款，并掌管保险柜、保管有关印章和空白收据及发票。

　　5、坚持以财务的规章制度为准，严格审核（凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付），对不符手续的凭证不付款。

　　6、根据总部会计提供的依据，确认无误后井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。

　　7、坚持每日进行库存现金盘点，严格保证现金的安全，防止收付差错及时登记现金和银行存款日记账，做到日清月。每天核对现金日记账与总账。

　　8、配合主管会计做好各种账务处理，保守公司秘密，每天下班终前向主管会计报送现金日记账和相关附表的报表。

　　9、做好凭证、账簿和有关业务记录的保管与移交工作。

　　二、20xx年的工作计划

　　1、吸取20xx年遗憾与不足及收获的经验，来进一步完善自己的工作。

　　2、严格执行本职岗位工作制度，发挥财务控制、监督的作用。

　　3、学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能。

　　4、加强与上级领导沟通，把分内的工作做好。

　　5、完成领导临时交办的其他工作。

　　以上是我工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的知识与实践相合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，我的20xx年将在充实、喜悦、收获中度过。

　　在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢！

出纳的工作总结 篇六

　　任XX有限公司出纳职务以来，我虚心学习新的专业知识，积极配合同事间的工作，努力完善自身适应岗位要求，以最佳的状态面对每一天的工作。作为出纳，我在各方面工作中尽职尽责，寻求更好的工作方式和方法，顺利完成了如下的具体工作

　　1.

　　现金的收支及管理。保管好库存现金，严格遵守现金管理制度。收取现金时仔细点算，及时存入银行账户，不得坐支现金。支付现金时先收付款凭单，核对凭单上经办人、部门经理及公司法人的签字，没有误差方可付款。每月必须清点库存现金并与现金日记账核对。

　　2.

　　银行业务办理及结算。保管好银行票据，发现票据不足及时购买。收到支票时检查对方签章密码是否齐全，在规定日期内存入银行。支付票据时先收资金支付申请单，核对单据上的签字方可付款。填开票据时仔细核对账号名称及金额，签章保持清晰整洁。每月核对企业账面金额与银行对账单金额，如有误差，查明原因后制作银行余额调节表，并签字。

　　3.

　　社保、公积金、工资的发放。每月按时交纳社保及公积金。根据在职员工工资单制作加密文件，连同支票一起交由银行发放工资。

　　4.

　　发票开具及管理。收到工程款或通气服务费时开具建筑业发票。开出的发票每月登记汇总，并根据发票的购买情况按月填写发票领用表。

　　5.

　　合同收取登记及管理。收到工程合同时，检查甲乙双方签章，如无问题则签收。合同按收到的顺序登记，在年度末装订成册。

　　6.

　　凭证的录入及装订。保管好每项业务的原始凭证。熟练使用会计软件录入记账凭证。凭证每月装订成册后及时放好，不得丢失损坏。

　　除以上的工作外，空余时间我仍不断学习，积极翻阅会计专业书籍，参与会计职称考试，使自己与时俱进掌握最新的会计理论知识，提升个人能力及道德素养，成为一名合格出色的会计人员为公司效力。

出纳的工作总结 篇七

　　20xx.11.22，第一天来x x公司上班，工作是会计。

　　我从事会计工作已经两年了。在此之前，我在一家会计公司做代理记账，接触工作的机会有限。所以来到，能够以财务人员的身份近距离接触企业的财务工作。所以，我很珍惜这样的机会。

　　一个业务量大的单位，财务核算内容要比小规模企业多得多，而且更加细致入微，要求也更加严格。当然，工作量也不可小觑。刚到公司的时候，听唐力讲过公司各个部门的分工、联系，以及涉及到的一些业务，不同部门不同人员，不同工作岗位等等。虽然没有迷茫那么严重，但是思路也不是很清晰。所以一开始取得的一些单据在核算上是没有问题的，但是很难按部门区分。这可能也是所谓工作细致严谨的一个方面吧，所以不敢懈怠。如果你不明白，问其他同事。有时候，觉得自己问题太多，让别人很尴尬。但多问别人几个问题，总比少问而犯错误好。我不是很聪明，脑子反应也不够快。有时候同一个问题我要问好几次。有时候，我的工作会出错，当然有个人原因，也可能有外部原因。但是每次犯错的时候，我都会反思自己，自责，也许还会向别人解释原因。但大多数情况下，我还是会虚心接受别人的.批评和指正。毕竟工作是死的，人是活的，人的能力是做工作，改变各种形式的工作内容。所以，面对各种问题，我们都能平和的对待。

　　当然，有缺点和不足，我也不回避，但我只有尽快适应工作，全身心投入，才能一点一点地改正和弥补。就目前的出纳工作而言，通过这三个星期的熟悉和适应，我已经能够独立完成工作，正在逐步有序的安排工作。充分熟悉和掌握出纳的工作流程和内容，也方便以后做会计。因此，我对目前的出纳职位很满意。

　　在此，我真的要感谢唐莉、肖磊、婉妮对我的帮助，也感谢他们对我“烦恼”的孜孜不倦的接纳。感谢他们在我工作中犯错误时的包容和理解。当然还有唐文君。这不是感恩节仪式。我只是想成为一个同事，或者说我希望大家以后能愉快的在一起工作。

　　现在从事出纳工作，巩固出纳能力，进一步提升自己。会计对我来说并不陌生，所以我正在做各种准备成为一名会计，接受更多的任务。20xx年，这是我努力的一个方向，一个目标。我相信这个目标不难实现。

出纳的工作总结 篇八

　　××年，在市委、市政府的高度重视和省旅游局的正确指导下，通过全市上下的共同努力，较好地完成了年初制定的工作计划，预计全年接待国内旅游人数将达到万人次，接待海外旅游者将达到人次，旅游总收入将达到亿元。现将有关情况总结下：

　　一、××年主要工作情况

　　（一）树立旅游产业意识。月份，围绕做大做强旅游产业，市旅游局领导带队分赴七个县市区进行调研，通过召开座谈会、实地走访、问卷调查等方式，剖析我市旅游发展制约因素，理清旅游发展思路。月份，召开了高规格的全市旅游发展工作会议，各县市区长、分管县市区长、旅游局长、计委主任，市直一级机构负责人和全市主要旅游企事业单位负责人参加了会议。会议传达了全省旅游工作会议精神，总结回顾了我市近年来的旅游工作，研究布署今后一个时期的旅游工作任务，并表彰旅游工作先进单位。会上，夏月星副市长代表市政府作工作报告，高登榜市长、省旅游局领导分别做了重要讲话，各县市区政府做了经验交流。会议还邀请了中国社会科学院教授魏小安和上海华东师范大学教授庄志民作专题讲座，为我市旅游发展诊把脉。月份，市委、市政府提出“一主两翼”发展战略（工业、农业、旅游），我们把握契机，借助电视台、报纸等各种载体，大力宣传我市旅游产业的重要地位，进一步深化全市上下对大旅游、大产业的认识。

　　（二）着力打造旅游节庆品牌。为树立我市鲜明独特的城市旅游形象，经过充分调研，从今年年初开始，启动了“中国文房四宝之乡”特色区域荣誉称号的申报工作，我局承担了全部的申报运作，经过中国文房四宝协会专家组的实地考评，月日，在北京人民大会堂，全国人大常委会副委员长司马义・艾买提向我市授予“中国文房四宝之乡”荣誉称号。月日，我市以中国文房四宝之乡为主题，与省旅游局和中国文房四宝协会联合主办了首届中国宣城文房四宝之乡文化旅游节。本届文化旅游节吸引了来自中国文房四宝协会、省市领导，文化艺术界、工商界、旅游界和宗教界人士，日本等国客商、新闻媒体记者和本地群众共万余人。规模远远超过前两届旅游招商会，在组织安排上也有了新突破：一是主题明确，突出了文房四宝之乡这一节庆品牌；二是内容丰富，节庆期间，共举办了开幕式、焰火晚会、导游大赛、徽菜美食月等项系列活动，面向了社会各个层面；三是市场运作，在文艺演出、全国名家书画作品展等活动的安排上首次尝试引进市场机制，收到了比较好的效果；四是影响深远，旅游节期间，人民日报、新华社、光明日报、新民晚报等强势媒体全程参与宣传报道，《浙江在线》新闻网站对文化旅游节进行现场直播，营造出浓厚旅游氛围。

　　（三）积极推进旅游招商引资。××年，我局继续加强旅游招商引资工作，积极向外推介我市丰富的旅游资源。为适应当前旅游市场的新形势，重新编制了《宣城市旅游招商项目册》，汇集了个旅游招商项目，内容涉及旅游景区开发、接待服务设施建设和旅游商品生产等多个方面。坚持“请进来，走出去”的战略，推进旅游招商引资，一方面，主动走出去，参加了皖港、皖粤、皖鲁招商会。另一方面，以文化旅游节为契机，举办旅游商品展和旅游推介会，就全市的旅游招商项目和旅游招商政策进行推介，邀请了全国各地百余家旅游产品生产企业和投资商参加，共有个项目在会上签约，协议金额亿元。

　　（四）加大重点旅游景区建设力度。年初，我们提出“内强素质，外树形象”，要求重点旅游景区（点）依据《宣城市旅游业发展总体规划》，加大基础设施建设力度，改善景区（点）对外形象，并下发了《关于加快我市旅游景区（点）质量等级评定工作的通知》。旌德江村景区投入多万元进行基础设施改造，拓宽了国道至江村景区的道路，同时，配套建起了游客中心、旅游厕所等附属设施；绩溪县龙川景区投入了多万元收购了景区所需的三雕构件，并投资万元完成了水街拆迁和立面改造及部分景区的征地工作；宁国市恩龙山庄开发了占地余亩的民族风情园，建成了平方米的环湖餐厅、会议中心及民族特色村寨；扬子鳄湖的鳄博馆和育冬房也正在建设之中；结合景区（点）开发，市旅游管理部门积极指导市内重点景区申报国家级景区，推进景区的规范化建设。到目前为止，市内重点景区敬亭山、江村、恩龙山庄已完成了级景区申报资料的前期准备，扬子鳄湖等景区正积极筹备或级景区的申报。另一方面，我局在全市极推广农家乐旅游接待活动，并申报农家乐旅游点。月份，省旅游局关于旅游经济强县和“农家乐”示范点创建文件下发后，我市高度重视，积极做好指导工作，确定泾县为旅游经济强县争创县，推荐宁国、泾县等四个单位为农家乐旅游区（点）创建单位。

　　（五）开展了整体宣传促销。××年，我局贯彻政府主导、企业参与、市场运作的营销策略，积极参与各类旅游宣传促销活动，组织全市旅游企

　　业先后参加了××年中国（合肥）中东部旅游交易会、中国国内旅游交易会、“精彩山水，魅力安徽”冬季旅游产品推介会和第六届中国（芜湖）国际旅游商品博览交易会，多次荣获最佳组织、最佳展台和最佳演出效果等奖项。在宣传促销活动中，我们突出“山水之都、人文之地、生态之乡”的宣传促销主题，充分展示了神奇秀美的自然风光和悠久厚重的文化底蕴。月份以来，我们把握我市被授予“中国文房四宝之乡”荣誉称号的有利契机。与旅游企业联合推出了“文房四宝之乡游”精品旅游线路，并通过南京、上海两地的旅游同仁向苏浙沪地区强力推介，吸引了当地大批的市民出游，产生了良好的“传动”效应。月，我局组织了扬子鳄湖、敬亭山、江村、龙川景区、恩龙山庄、太极洞、新四军军部、江南第一漂个重点景区，成立了以信息共享、客源互送、统一宣传为主要内容的旅游促销联合体，以求尽快形成规模，对全市产生拉动。与此同时，各县市区也开展了丰富多彩的旅游促销活动，太极洞于月份与天目湖、安吉竹博园联合推出“鸡鸣听三省”旅游线路，家跨地域的景区的合作营销，获得市场的认可。我局还组织材料编制了《宣城―神奇的土地》和《宣城要览》等宣传品。

　　（六）规范旅游企业的日常管理。今年，我们坚持行业自律和行政执法双管齐下，进一步规范对旅游企业的监督管理。月份，我局会同省旅游质检所对全市的旅行社进行检查，重点查处虚假广告和违规经营，对违规企业做出了处罚。月份，联合公安部门开展了“春雷”行动，使我市出入境旅游市场得到规范。月份，我局开展了旅行社经营市场专项调研，由市旅游协会牵头，经全市的旅行社民主协商后，拟定并共同签署了《宣城市旅行社行业自律公约》，进一步规范了旅游市场，使恶性竞价，虚假广告等违规行为明显减少，游客投诉大幅下降。新的导游计分制管理方式的推行后，全市导游员已全面换发新型导游卡。上半年，市旅游局还举办了全市《旅游统计调查制度》暨“旅游统计系统”培训班，对一线统计人员进行了新“旅游统计系统”的讲解及上网培训，使全市的旅游统计工作实现了网络实时填报。

　　今年，全市新审批了三星级饭店家，二星级饭店家，旅行社家，目前全市三星级饭店共有家，二星级饭店共有家，旅行社达到家（含家门市部）。此外，我局制定并下发了《宣城市旅游定点单位管理办法》，评定了家旅游定点单位。

　　（七）确保“黄金周”安全度汛。在今年的三个“黄金周”期间，为确保黄金周安全度汛，市旅游局联合涉旅部门提前准备，周密部署，指导各景点景区以及饭店开展防火、用车安全和食品卫生等多项安全检查，并多次派出检查组深入一线进行督查，坚持小时值班制度，受到省安全检查组的充分肯定。由于认识到位，准备充分，三个黄金周期间情况良好，未出现旅游安全事故，尤其是今年“五一”黄金周期间，由于市内道路全面整修，加上“非典”和恶劣天气影响，旅游外部环境较差，但我们事先做了预案准备，各景点景区秩序井然，未发生游客投诉。三个“黄金周”期间共接待游客万人次，旅游收入为万元。

　　（八）强化旅游从业人员培训。月份，在全市旅游发展工作会议上，以会代训，对全市旅游企事业单位负责人进行了培训。月份，我局对取得资格证书的导游员和新增的导游人员进行了年度审核和上岗培训，从安徽师范大学请来专家教授为广大一线导游人员讲课，并选拔优秀的导游员现身说法，交流实际工作经验，有效地提高了导游员的业务水平和应变能力。为提高导游员的业务技能，我局还筹办了“大富豪杯―首届宣城市导游员大赛”，吸引了全市名导游参赛，经过笔试、才艺、专业考核等多项激烈角逐，共有名选手取得了“宣城市十佳导游”的荣誉称号。此外，我局还组织了星级饭店负责人参加了××年度饭店总经理岗位职务培训，提高了饭店管理人员的管理水平。今年，我局共组织审核了名符合条件的人员参加了××年度的全国导游员资格考试。

　　（九）加强机关自身建设。遵照省旅游局开展政风行风评议的统一部署，我局与市文明委联合下发了市旅游局机关政风行风实施方案并向社会和有关单位发出了《宣城市旅游局机关政风行风建设工作调查表》，根据反馈意见对机关工作进行了改进，设立了政务公开栏，把各项办事程序、办事期限、办事纪律和监督方式向社会公开，提高办事效率，同时通过信函、电话、传真、电子邮件接受旅游投诉，增加了旅游投诉渠道。局机关还建立并坚持每周学习制度，提高全局干部职工的政治理论水平和业务知识能力。今年“七・一”前后，围绕《行政许可法》的学习与实施，我们下发了《关于深入学习行政许可法的实施意见》进一步转变管理职能，强化服务意识。

　　二、××年主要工作打算

　　（一）围绕宣城市委、市政府提出的“一主两翼”（工业为主，旅游，开发型农业为两翼）的城市发展战略，树立大旅游、大产业意识，进一步理清旅游发展思路，做大做强旅游产业。

　　（二）加大《宣城市旅游业发展总体规划》实施力度，按照规划抓好旅游项目建设，重点抓好敬亭山旅游风景区和扬子鳄湖旅游风景区两个项目的建设。以争创旅游经济强县为契机，加强对绩溪、泾县和旌德等旅游重点县建设。

　　（三）打造“中国文房四宝之乡”城市品牌。结合城市建设，着手规划建设一个全国最大的集销售、展示、收藏、旅游观光为一体的文房四宝产品一条街，

　　（四）加大旅游景区（点）基础设施建设力度，继续推进旅游风景区（点）的等级评定工作，形成全市的级景区网络；

　　（五）创新旅游企业经营管理体制，大胆探索旅游景区（点）所有权、经营权和监督管理权相分离，争取××年度能在有偿转让旅游景区（点）经营权方面有所突破。

　　（六）加大旅游招商引资力度，进一步精选旅游项目，指导各县市区和景区点编制完善一批高质量的旅游招商项目，积极争取各类国家建设资金。

　　（七）继续加大“整体促销”的力度，以旅游促销联合体为骨干，组织旅游企事业单位参加全国有影响的旅游交易会，力争推出―种高质量的旅游宣传品。

　　（八）、坚持依法治旅，提高全行业的服务水平，会同工商、公安等部门对我市旅游市场进行治理整顿，通过行业自律和行政执法净化旅游市场。

　　为规范和加强分支机构的管理，对各专业分会在组织建设、工作安排等方面进行全方位指导

出纳的工作总结 篇九

　　随着尹光集团近年来的发展，集团财务部的业务不断扩大。目前集团财务部管理集团公司总部的财务核算。汇总各分公司的报表数据；工会的财务工作；外商投资企业临沂银盛建设发展有限公司工作；集团物业公司的一些清算工作；集团旗下餐厅、诊所等的会计工作，以便处理所有财务工作。会计部门实现了电算化，每个财务人员都能掌握财务软件的应用和操作，节省了时间，大大提高了数据查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新台阶。财务部一直人手不足，但在我们高效有序的组织下，我们能够根据轻重缓急妥善处理各项工作。财务部每天都离不开资金的收付、财务的报销和记账。这是财务部最普通也是最艰巨的工作。

　　一年来，我们及时为国内外各项经济活动提供了应有的支持。基本满足各部门对我部的财务要求。公司的资金流量一直很大，财务部的人员致力于“认真、仔细、严谨”的工作作风，资金的收付安全、准确、及时，没有任何差错。在财务会计工作中，每一个财务人员都尽职尽责，认真办理每一笔业务。财务部全年审核原始凭证6762份，处理会计凭证1554张，准确出具众多会计报表。

　　一、处理好所有的外部财务关系

　　财务部除了认真负责地处理好公司内部的财务关系外，还应妥善处理好所有的外部财务关系。与外界建立并保持良好的联系。今年，财务部友好妥善地处理了各单位往来账户的收入和支出。同时与银行建立了良好的银企关系，与税务机关建立了良好的税企关系，顺利完成了财政、税务、统计、工商、外汇管理等部门相关信息的申报。

　　二、资金调度和信贷工作

　　对于资本企业来说，它就像“血液”对人体一样重要。今年，大镁项目建设全面铺开，各项管理组织逐步建立。对资金的需求在增加。该公司面临巨大的财务压力。根据项目建设和公司发展的需要，我司财务部与其他公司共同规划，合理安排和调度资金，以保证资金使用单位各项工作的顺利开展。同时及时做好银行的融资工作。在全体财务人员的`共同努力下，320xx年，我们获得新增短期贷款2、34亿元，承兑汇票3、84亿元，保证了集团建设的顺利进行。及时偿还到期银行贷款，偿还短期贷款6200万元，偿还到期承兑汇票320万元。融资业务期间，财务部全力以赴收集整理了大量资料。准备各种贷款报表，经常出差到临沂、济南等地与银行人员洽谈贷款工作，多次接受各级银行领导的检查。在完成贷款工作的同时，我们与银行建立了良好的合作伙伴关系。同时对贷款工作有了全面的了解，学习了新的业务知识。

　　三、坚持财务培训，提高全集团财务人员的业务水平。

　　山东尹光化工集团财务部负责财务管理和监督。为加强会计人员的理论学习和专业学习，今年先后在费县、济南等地组织了税务培训、财务管理学习和会计继续教育。在每年的会计职称考试、注册会计师考试、会计从业资格考试中，调动和鼓励广大会计人员踊跃报名，增强了会计人员学习业务的积极性和奉献意识。

　　时光荏苒，20xx年的工作转眼成为历史。在这一年中，财务部有很多应该做而没有做的工作，比如各种营业费用的控制，财务核算程序的规范，财务管理表格的统一，财务数据向公司领导的及时准确汇报，财务分析的实施等。这些都是财务管理应该关注和解决的主题，也是每一个财务人员思考和改进如何提升自己，服务企业的必修课。作为财务人员，我们应该在加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力方面尽更大的义务和责任。我们将不断总结反思，不断鞭策自己，加强学习，以适应时代和企业的发展，与尹光集团共同进步、共同成长！

出纳的工作总结 篇十

　　自进入集团工作已经快一年了，通过一年的时间，我从一个刚刚毕业的大学生，没有工作经验的新人，经过集团组织部的培训，店铺实习到如今已经在工作岗位上圆满地完成了领导分配的各项工作任务，并取得了一定的工作成绩；这一年我学会了很多，集团这个大家庭让我快速成长起来，让我有信心有能力为成为世界级的大公司贡献自己的一份力量，现将自己在这一年的工作、学习情况向组织汇报如下：

　　一、主要工作情况

　　自工作以来我先后在正式任出纳一职，本人始终以敬业、热情、耐心的态度投入到本职工作中。以踏实稳重的性格面对工作中的挑战，努力学习和掌握房地产和商业方面的政策法规和公司章程。在公司各项资源有限的条件下，配合领导制定房款收款流程并得到领导的认可。作为一名专职出纳人员，不仅要具备一般会计事物的财务专业知识，还要具备较高的处理日常报销审核事务和较强的数字运算能力。我还会在业余时间，学习相关会计法规和操作技能，以提高自己的工作能力，做为一名出色的财务出纳人员首先要热爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业道德素质。所以在平时的工作中，我竖立了较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制；也要有对外的保安措施，维护个人安全和公司的利益不受到损失。

　　二、日常工作内容

　　1、严格执行库存现金限额，把超过部分按时存入银行。审核现金收支凭证，及时的将每笔现金收入存入银行，按时去资金中心报账。

　　2、坚持每日盘点库存现金，做到日清日结。问题便不会留到隔日，及时发现，及时改正。认真检查每一笔付款凭证和支票申请单的签字流程收手续，发票的真伪以及名称金额的对错，确保费用的有效支付。

　　3、严格审核银行结算凭证，处理银行往来业务。对业务单位交来的支票，在收到支票时，认真审核该支票的金额，日期，印鉴，然后正确填写银行进帐单。

　　4、每月按时去税务局购买发票和校验，认真核对顾客信息开发票和收据，及时去地税局和国税局打税单，去银行划款到资金中心报账。对于这些日常工作我已经熟练于心，没有出现过差错。

　　5、我手里现在主要工作是房地产售楼这一块，由于公司是新建初始，各项流程和手续都不完善，我也在不断加强自己的业务知识，房款动辄几十万，要做到现金、银行账户和会计账完全一致不能出现差错，认真填写收据和保管财物印鉴。

　　三、存在的不足

　　过去的一年里，除了自己取得的成绩以外还有很多的不足，一是学习的深度和广度还要加强尤其是房地产这一块，我还有很多欠缺的地方，二是遇到困难强调客观原因较多，没有充分发挥主观能动性。上述不足，自己决定在今后的工作中认真改正。

　　四、确立职业目标

　　财务工作重复性很强，虽然繁杂、琐碎，也没有太多新奇，但是我喜欢这份工作，做为企业正常运转的命脉，我深深的感到自己岗位的价值，对于我工作的不足同和未来的工作设定了以下目标：

　　1、以预算为依据，积极控制成本、费用的支出，并在日常的财务管理中加强与管理处的沟通，倡导效益优先，注重现金流量、货币的时间价值和风险控制，充分发挥预算的目标作用，不断完善事前计划、事中控制、事后总结反馈的财务管理体系。

　　2、实抓应收帐款的管理，预防呆账，减少坏账，保全管理处的经营成果。

　　以上是我对自己工作的总结汇总，敬请各级领导给予批评指正。在今后的工作当中，我将一如既往的努力学习，不断提高自己的专业知识和业务能力，以新形象，新面貌，为创建享誉世界的大公司而努力奋斗。

出纳的工作总结 篇十一

　　出纳工作职责是对全院财务资金活动进行核算管理和监督。出纳工作是一项婆婆妈妈的工作，事情繁杂，又不像其它临床科室能够用数字和成果来说话。但我自任职以来，热爱本职工作，立足自身岗位，踏踏实实做人、勤勤恳恳干事，恪尽职守，忠实履行自己的工作职责。现将一年来的工作情况汇报如下：

　　一、爱岗敬业

　　扎实搞好医院财务核算及管理工作，不怕困难，热情服务，在本职岗位上发挥应有的作用，随着医院业务量不断攀升，出纳核算和工作量也随之不断加大，接手以来我加班加点认真对1―x月份的账务进行了认真处理并及时做完。迅速熟悉自己的工作任务，学习医院管理方案，并按要求对一季度浮动工资进行核算按时发放。我每月21号开始对结帐出院病人逐个分项目分科室录入汇总完成后打印出来交由各科护士长、药房、医疗股长每人一份进行核对，确认无误后方记入住院收入。

　　每月5号之前要把上个月的'账务处理完毕，打印出记账凭证、财务报表后装订成册然后归档保管。5号之前向主管局上报上月财务收支月报表，向院领导提交上月业务收入报表及收入汇总对比表。同时对新增的固定资产进行录入，保持固定资产管理软件中的固定资产和财务账上一致，年终要及时向县国资局上报固定资产年报。每季度要统计各科室收入和个人收入，根据医院管理方案真实准确、实事求是地进行各科室人员浮动工资的核算，形成草案后交由院领导审批后按时兑现全院人员浮动工资。

　　在做好以上工作的同时，加强对票据的管理，对收款室、护理部、出纳等领购发票严格实行缴销管理。对学生交来的学费按票及时录入电脑备查，学生领证时逐个核清学生学费。对每一个查询学费的学生我都热情接待，始终以敬业、热情、耐心的态度投入到本职工作中。时刻把自己的岗位作为医院一个服务的窗口。财务部的工作象年轮，一个月工作的结束，意味着下一个月工作的重新开始。

　　虽然繁杂、琐碎，也没有太多新奇，但是作为医院正常运转的命脉，我深深地感到自己岗位的价值，所以在实际工作中，本着客观、严谨、细致的原则，我养成了严谨细致务实的工作作风。在办理每一笔出纳事务时做到实事求是、细心审核、加强监督，对要求我签字审核的支出进行认真审核，确保出纳信息的真实、合法、准确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。

　　二、工作中存在的不足之处

　　1、在业务知识和管理经验上与自己的本职工作要求还存有一定的差距。

　　2、开展工作的思路还不够宽广，缺乏创新精神。