出纳岗位职责总结（通用2篇）

出纳岗位职责总结（通用2篇）

出纳岗位职责总结 篇一

　　1、负责日常现金、支票收取与保管，电汇的收入与支出，及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结，每月核对银行对账单;

　　2、负责整理原始凭证，严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　3、协助完成资金管理相关制度及报销流程的维护、优化;

　　4、完成资金日报表，负责公司现金流的日常监控、预警和评价，关注每日资金流情况并及时汇报;

　　5、对公司银行账户相关业务进行管理，维护与银行的关系，审核准备开户、变更、年检手续办理等的相关资料，及时领取银行回单、对账单;

　　6、按要求整理、装订及保管财务档案及银行相关资料;

　　7、完成领导交办的其他相关工作。

出纳岗位职责总结 篇二

　　1、负责办理现金、银行的结算业务以及登记银行日记账、现金日记账;

　　2、负责开票;

　　3、负责管家婆工贸系统中收付款数据的录入;

　　4、负责相关档案资料的管理及凭证装订;

　　5、完成领导分配的其他相关事项。